三菱UFJ日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月26日 11:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月28日-平成27年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月27日 | 2014年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,176,759 | 5,465,256 |
| 親投資信託受益証券 | 1,375,079,239 | 1,489,479,698 |
| 未収入金 | 33,859 | 135,247 |
| 未収利息 | 8 | 7 |
| 流動資産計 | 1,380,289,865 | 1,495,080,208 |
| 資産の部合計 | 1,380,289,865 | 1,495,080,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 131,644 | 118,600 |
| 未払受託者報酬 | 354,598 | 382,614 |
| 未払委託者報酬 | 4,042,358 | 4,361,746 |
| その他未払費用 | 18,380 | 19,827 |
| 流動負債計 | 4,546,980 | 4,882,787 |
| 負債の部合計 | 4,546,980 | 4,882,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,203,213,630 | 1,292,892,245 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,529,255 | 197,305,176 |
| （分配準備積立金） | 78,666,928 | 74,945,820 |
| 元本等合計 | 1,375,742,885 | 1,490,197,421 |
| 純資産の部合計 | 1,375,742,885 | 1,490,197,421 |
| 負債・純資産合計 | 1,380,289,865 | 1,495,080,208 |
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