三菱UFJ日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月26日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月27日 | 2015年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,690,312 | 6,485,181 |
| 親投資信託受益証券 | 1,553,001,875 | 1,604,521,601 |
| 未収入金 | 82,219 | 1,108,119 |
| 未収利息 | 10 | 10 |
| 流動資産計 | 1,559,774,416 | 1,612,114,911 |
| 資産の部合計 | 1,559,774,416 | 1,612,114,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 870,277 | 1,558,740 |
| 未払受託者報酬 | 413,929 | 422,444 |
| 未払委託者報酬 | 4,718,728 | 4,815,823 |
| その他未払費用 | 21,466 | 21,913 |
| 流動負債計 | 6,024,400 | 6,818,920 |
| 負債の部合計 | 6,024,400 | 6,818,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,326,459,179 | 1,371,803,085 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 227,290,837 | 233,492,906 |
| （分配準備積立金） | 104,556,414 | 98,269,718 |
| 元本等合計 | 1,553,750,016 | 1,605,295,991 |
| 純資産の部合計 | 1,553,750,016 | 1,605,295,991 |
| 負債・純資産合計 | 1,559,774,416 | 1,612,114,911 |
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