三菱UFJ日本債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月28日 至 2014年8月27日 | 自 2015年2月28日 至 2015年8月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 859 | 1,111 |
| 有価証券売買等損益 | 16,381,835 | 3,596,527 |
| 営業収益合計 | 16,382,694 | 3,597,638 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 382,614 | 422,444 |
| 委託者報酬 | 4,361,746 | 4,815,823 |
| その他費用 | 19,827 | 21,913 |
| 営業費用合計 | 4,764,187 | 5,260,180 |
| 全事業営業利益 | 11,618,507 | -1,662,542 |
| 当期経常利益 | 11,618,507 | -1,662,542 |
| 当年度純利益 | 11,618,507 | -1,662,542 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 76,433 | -203,548 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 227,290,837 | 233,492,906 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,919,593 | 22,058,809 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,919,593 | 22,058,809 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,685,746 | 14,397,746 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,685,746 | 14,397,746 |
| 分配金 | － | － |
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