三菱UFJ日本債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月28日 至 2013年8月27日 | 自 2014年2月28日 至 2014年8月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 925 | 859 |
| 有価証券売買等損益 | 1,898,325 | 16,381,835 |
| 営業収益合計 | 1,899,250 | 16,382,694 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 337,320 | 382,614 |
| 委託者報酬 | 3,845,345 | 4,361,746 |
| その他費用 | 17,489 | 19,827 |
| 営業費用合計 | 4,200,154 | 4,764,187 |
| 全事業営業利益 | -2,300,904 | 11,618,507 |
| 当期経常利益 | -2,300,904 | 11,618,507 |
| 当年度純利益 | -2,300,904 | 11,618,507 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -89,016 | 76,433 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,529,255 | 197,305,176 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,874,824 | 21,919,593 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,874,824 | 21,919,593 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,642,004 | 8,685,746 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,642,004 | 8,685,746 |
| 分配金 | － | － |
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