2016年10月7日

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2016年10月7日
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個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年1月8日2016年7月8日
資産の部
流動資産
コール・ローン56,295,23263,669,829
親投資信託受益証券5,046,106,7224,208,310,253
未収利息91
流動資産計5,102,402,0454,271,980,082
資産の部合計5,102,402,0454,271,980,082
負債の部
流動負債
未払収益分配金32,045,22030,652,839
未払解約金4,425,5053,708,553
未払受託者報酬447,595395,457
未払委託者報酬8,951,8717,909,058
未払利息110
その他未払費用34,89330,823
流動負債計45,905,08442,696,840
負債の部合計45,905,08442,696,840
純資産の部
元本等
元本6,409,044,1866,130,567,871
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-1,352,547,225-1,901,284,629
(分配準備積立金)235,941,853223,708,707
元本等合計5,056,496,9614,229,283,242
純資産の部合計5,056,496,9614,229,283,242
負債・純資産合計5,102,402,0454,271,980,082