2016年10月7日
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月8日 | 2016年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,295,232 | 63,669,829 |
| 親投資信託受益証券 | 5,046,106,722 | 4,208,310,253 |
| 未収利息 | 91 | － |
| 流動資産計 | 5,102,402,045 | 4,271,980,082 |
| 資産の部合計 | 5,102,402,045 | 4,271,980,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,045,220 | 30,652,839 |
| 未払解約金 | 4,425,505 | 3,708,553 |
| 未払受託者報酬 | 447,595 | 395,457 |
| 未払委託者報酬 | 8,951,871 | 7,909,058 |
| 未払利息 | － | 110 |
| その他未払費用 | 34,893 | 30,823 |
| 流動負債計 | 45,905,084 | 42,696,840 |
| 負債の部合計 | 45,905,084 | 42,696,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,409,044,186 | 6,130,567,871 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,352,547,225 | -1,901,284,629 |
| （分配準備積立金） | 235,941,853 | 223,708,707 |
| 元本等合計 | 5,056,496,961 | 4,229,283,242 |
| 純資産の部合計 | 5,056,496,961 | 4,229,283,242 |
| 負債・純資産合計 | 5,102,402,045 | 4,271,980,082 |
