2017年4月7日
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- 2017年4月7日
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月8日 | 2017年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,669,829 | 56,947,431 |
| 親投資信託受益証券 | 4,208,310,253 | 4,311,490,480 |
| 流動資産計 | 4,271,980,082 | 4,368,437,911 |
| 資産の部合計 | 4,271,980,082 | 4,368,437,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,652,839 | 28,733,186 |
| 未払解約金 | 3,708,553 | 34,159 |
| 未払受託者報酬 | 395,457 | 401,867 |
| 未払委託者報酬 | 7,909,058 | 8,037,364 |
| 未払利息 | 110 | 82 |
| その他未払費用 | 30,823 | 31,329 |
| 流動負債計 | 42,696,840 | 37,237,987 |
| 負債の部合計 | 42,696,840 | 37,237,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,130,567,871 | 5,746,637,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,901,284,629 | -1,415,437,358 |
| （分配準備積立金） | 223,708,707 | 216,175,429 |
| 元本等合計 | 4,229,283,242 | 4,331,199,924 |
| 純資産の部合計 | 4,229,283,242 | 4,331,199,924 |
| 負債・純資産合計 | 4,271,980,082 | 4,368,437,911 |
