有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年7月9日-平成26年1月8日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第13計算期間末日 (平成16年 3月 8日) | 56,759,233,130 56,381,601,650 | (分配付) (分配落) | 8,718 8,660 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成16年 5月10日) | 56,064,760,554 55,667,177,900 | (分配付) (分配落) | 8,461 8,401 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成16年 7月 8日) | 54,765,173,753 54,379,468,060 | (分配付) (分配落) | 8,235 8,177 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成16年 9月 8日) | 55,334,566,699 54,917,096,322 | (分配付) (分配落) | 8,350 8,287 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成16年11月 8日) | 53,274,139,165 52,877,394,362 | (分配付) (分配落) | 8,057 7,997 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成17年 1月11日) | 53,015,353,175 52,579,443,275 | (分配付) (分配落) | 7,905 7,840 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成17年 3月 8日) | 53,281,553,324 52,844,644,790 | (分配付) (分配落) | 7,927 7,862 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成17年 5月 9日) | 53,102,744,889 52,666,149,166 | (分配付) (分配落) | 7,906 7,841 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成17年 7月 8日) | 56,066,292,254 55,602,862,481 | (分配付) (分配落) | 8,469 8,399 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成17年 9月 8日) | 53,682,098,125 53,227,099,504 | (分配付) (分配落) | 8,259 8,189 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成17年11月 8日) | 54,211,236,684 53,737,751,215 | (分配付) (分配落) | 8,587 8,512 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成18年 1月10日) | 49,361,523,886 48,940,465,133 | (分配付) (分配落) | 8,429 8,357 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成18年 3月 8日) | 47,807,835,867 47,385,887,406 | (分配付) (分配落) | 8,498 8,423 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成18年 5月 8日) | 43,246,071,138 42,838,719,627 | (分配付) (分配落) | 7,962 7,887 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成18年 7月10日) | 43,144,766,801 42,747,634,113 | (分配付) (分配落) | 8,068 7,994 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成18年 9月 8日) | 42,554,631,315 42,179,308,831 | (分配付) (分配落) | 8,342 8,269 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成18年11月 8日) | 39,525,615,620 39,175,304,167 | (分配付) (分配落) | 8,462 8,387 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成19年 1月 9日) | 37,422,169,528 37,103,005,189 | (分配付) (分配落) | 8,518 8,445 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成19年 3月 8日) | 31,797,503,597 31,518,833,419 | (分配付) (分配落) | 8,340 8,267 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成19年 5月 8日) | 31,200,035,263 30,927,455,151 | (分配付) (分配落) | 8,585 8,510 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成19年 7月 9日) | 28,180,305,262 27,918,916,696 | (分配付) (分配落) | 8,625 8,545 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成19年 9月10日) | 25,359,764,803 25,109,870,905 | (分配付) (分配落) | 8,119 8,039 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成19年11月 8日) | 24,859,860,821 24,615,066,036 | (分配付) (分配落) | 8,124 8,044 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成20年 1月 8日) | 23,835,875,381 23,612,760,965 | (分配付) (分配落) | 8,012 7,937 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成20年 3月10日) | 21,625,604,011 21,423,170,586 | (分配付) (分配落) | 7,478 7,408 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成20年 5月 8日) | 21,742,817,597 21,557,573,273 | (分配付) (分配落) | 7,629 7,564 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成20年 7月 8日) | 21,432,524,990 21,265,086,412 | (分配付) (分配落) | 7,680 7,620 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成20年 9月 8日) | 20,898,975,932 20,739,278,275 | (分配付) (分配落) | 7,852 7,792 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成20年11月10日) | 17,942,251,150 17,788,620,084 | (分配付) (分配落) | 7,007 6,947 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成21年 1月 8日) | 17,341,341,445 17,215,224,770 | (分配付) (分配落) | 6,875 6,825 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成21年 3月 9日) | 17,734,294,178 17,610,246,245 | (分配付) (分配落) | 7,148 7,098 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成21年 5月 8日) | 17,576,306,620 17,455,136,381 | (分配付) (分配落) | 7,253 7,203 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成21年 7月 8日) | 16,458,393,546 16,339,807,443 | (分配付) (分配落) | 6,939 6,889 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成21年 9月 8日) | 16,066,043,010 15,949,488,442 | (分配付) (分配落) | 6,892 6,842 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成21年11月 9日) | 14,836,476,270 14,725,751,505 | (分配付) (分配落) | 6,700 6,650 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成22年 1月 8日) | 14,784,446,864 14,677,348,143 | (分配付) (分配落) | 6,902 6,852 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成22年 3月 8日) | 13,715,911,355 13,613,547,753 | (分配付) (分配落) | 6,700 6,650 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成22年 5月10日) | 13,642,429,251 13,543,109,730 | (分配付) (分配落) | 6,868 6,818 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成22年 7月 8日) | 12,916,834,101 12,819,465,172 | (分配付) (分配落) | 6,633 6,583 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成22年 9月 8日) | 12,197,868,273 12,102,186,512 | (分配付) (分配落) | 6,374 6,324 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成22年11月 8日) | 11,563,002,567 11,469,751,401 | (分配付) (分配落) | 6,200 6,150 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 11,130,583,909 11,039,912,503 | (分配付) (分配落) | 6,138 6,088 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成23年 3月 8日) | 10,616,361,070 10,528,586,582 | (分配付) (分配落) | 6,048 5,998 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成23年 5月 9日) | 10,344,041,558 10,257,892,331 | (分配付) (分配落) | 6,004 5,954 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成23年 7月 8日) | 10,043,374,201 9,959,871,654 | (分配付) (分配落) | 6,014 5,964 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成23年 9月 8日) | 9,376,887,761 9,296,664,936 | (分配付) (分配落) | 5,844 5,794 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成23年11月 8日) | 9,121,042,876 9,043,533,117 | (分配付) (分配落) | 5,884 5,834 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 8,624,179,820 8,549,289,899 | (分配付) (分配落) | 5,758 5,708 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成24年 3月 8日) | 8,792,755,635 8,720,838,235 | (分配付) (分配落) | 6,113 6,063 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成24年 5月 8日) | 8,364,569,983 8,295,046,132 | (分配付) (分配落) | 6,016 5,966 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 8,015,446,191 7,948,545,882 | (分配付) (分配落) | 5,991 5,941 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 7,564,606,934 7,500,389,157 | (分配付) (分配落) | 5,890 5,840 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成24年11月 8日) | 7,427,575,854 7,365,724,384 | (分配付) (分配落) | 6,004 5,954 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成25年 1月 8日) | 7,594,331,083 7,535,779,757 | (分配付) (分配落) | 6,485 6,435 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成25年 3月 8日) | 7,625,387,040 7,570,537,635 | (分配付) (分配落) | 6,951 6,901 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成25年 5月 8日) | 7,710,495,953 7,657,173,062 | (分配付) (分配落) | 7,230 7,180 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成25年 7月 8日) | 7,257,950,437 7,206,730,224 | (分配付) (分配落) | 7,085 7,035 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成25年 9月 9日) | 6,827,676,729 6,778,193,629 | (分配付) (分配落) | 6,899 6,849 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成25年11月 8日) | 6,443,166,487 6,396,459,564 | (分配付) (分配落) | 6,897 6,847 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成26年 1月 8日) | 6,190,233,099 6,147,699,791 | (分配付) (分配落) | 7,277 7,227 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 1月末日 | 7,604,114,220 | 6,675 | ||
| 2月末日 | 7,499,823,874 | 6,792 | ||
| 3月末日 | 7,455,186,706 | 6,848 | ||
| 4月末日 | 7,659,263,289 | 7,184 | ||
| 5月末日 | 7,600,485,123 | 7,265 | ||
| 6月末日 | 7,154,915,704 | 6,951 | ||
| 7月末日 | 6,936,553,216 | 6,874 | ||
| 8月末日 | 6,872,435,793 | 6,861 | ||
| 9月末日 | 6,656,703,812 | 6,837 | ||
| 10月末日 | 6,490,352,339 | 6,928 | ||
| 11月末日 | 6,508,182,044 | 7,130 | ||
| 12月末日 | 6,206,184,319 | 7,282 | ||
| 平成26年 1月末日 | 6,025,586,596 | 7,151 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
