有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第58計算期間末日 | (平成23年 9月 8日) | 9,296,664,936 | 9,376,887,761 | 5,794 | 5,844 |
| 第59計算期間末日 | (平成23年11月 8日) | 9,043,533,117 | 9,121,042,876 | 5,834 | 5,884 |
| 第60計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 8,549,289,899 | 8,624,179,820 | 5,708 | 5,758 |
| 第61計算期間末日 | (平成24年 3月 8日) | 8,720,838,235 | 8,792,755,635 | 6,063 | 6,113 |
| 第62計算期間末日 | (平成24年 5月 8日) | 8,295,046,132 | 8,364,569,983 | 5,966 | 6,016 |
| 第63計算期間末日 | (平成24年 7月 9日) | 7,948,545,882 | 8,015,446,191 | 5,941 | 5,991 |
| 第64計算期間末日 | (平成24年 9月10日) | 7,500,389,157 | 7,564,606,934 | 5,840 | 5,890 |
| 第65計算期間末日 | (平成24年11月 8日) | 7,365,724,384 | 7,427,575,854 | 5,954 | 6,004 |
| 第66計算期間末日 | (平成25年 1月 8日) | 7,535,779,757 | 7,594,331,083 | 6,435 | 6,485 |
| 第67計算期間末日 | (平成25年 3月 8日) | 7,570,537,635 | 7,625,387,040 | 6,901 | 6,951 |
| 第68計算期間末日 | (平成25年 5月 8日) | 7,657,173,062 | 7,710,495,953 | 7,180 | 7,230 |
| 第69計算期間末日 | (平成25年 7月 8日) | 7,206,730,224 | 7,257,950,437 | 7,035 | 7,085 |
| 第70計算期間末日 | (平成25年 9月 9日) | 6,778,193,629 | 6,827,676,729 | 6,849 | 6,899 |
| 第71計算期間末日 | (平成25年11月 8日) | 6,396,459,564 | 6,443,166,487 | 6,847 | 6,897 |
| 第72計算期間末日 | (平成26年 1月 8日) | 6,147,699,791 | 6,190,233,099 | 7,227 | 7,277 |
| 第73計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 5,903,804,956 | 5,945,220,194 | 7,128 | 7,178 |
| 第74計算期間末日 | (平成26年 5月 8日) | 5,730,520,613 | 5,770,991,415 | 7,080 | 7,130 |
| 第75計算期間末日 | (平成26年 7月 8日) | 5,556,470,890 | 5,595,972,891 | 7,033 | 7,083 |
| 第76計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 5,559,934,877 | 5,598,199,338 | 7,265 | 7,315 |
| 第77計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 5,839,178,983 | 5,876,110,142 | 7,905 | 7,955 |
| 第78計算期間末日 | (平成27年 1月 8日) | 5,899,597,812 | 5,935,063,287 | 8,317 | 8,367 |
| 第79計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 5,745,019,665 | 5,779,679,643 | 8,288 | 8,338 |
| 第80計算期間末日 | (平成27年 5月 8日) | 5,539,729,271 | 5,573,538,206 | 8,193 | 8,243 |
| 第81計算期間末日 | (平成27年 7月 8日) | 5,330,912,964 | 5,363,077,359 | 8,287 | 8,337 |
| 第82計算期間末日 | (平成27年 9月 8日) | 5,064,766,723 | 5,096,187,545 | 8,060 | 8,110 |
| 第83計算期間末日 | (平成27年11月 9日) | 5,093,590,474 | 5,124,503,580 | 8,239 | 8,289 |
| 第84計算期間末日 | (平成28年 1月 8日) | 5,056,496,961 | 5,088,542,181 | 7,890 | 7,940 |
| 第85計算期間末日 | (平成28年 3月 8日) | 4,810,974,528 | 4,842,711,331 | 7,579 | 7,629 |
| 第86計算期間末日 | (平成28年 5月 9日) | 4,527,779,596 | 4,558,959,348 | 7,261 | 7,311 |
| 第87計算期間末日 | (平成28年 7月 8日) | 4,229,283,242 | 4,259,936,081 | 6,899 | 6,949 |
| 第88計算期間末日 | (平成28年 9月 8日) | 4,160,464,177 | 4,190,707,610 | 6,878 | 6,928 |
| 第89計算期間末日 | (平成28年11月 8日) | 4,136,906,716 | 4,166,639,047 | 6,957 | 7,007 |
| 第90計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 4,331,199,924 | 4,359,933,110 | 7,537 | 7,587 |
| 第91計算期間末日 | (平成29年 3月 8日) | 4,087,784,784 | 4,115,703,405 | 7,321 | 7,371 |
| 第92計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 3,976,079,980 | 4,003,456,683 | 7,262 | 7,312 |
| 第93計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 3,978,564,280 | 4,005,717,327 | 7,326 | 7,376 |
| 第94計算期間末日 | (平成29年 9月 8日) | 3,791,381,358 | 3,818,380,350 | 7,021 | 7,071 |
| 第95計算期間末日 | (平成29年11月 8日) | 3,907,979,306 | 3,934,857,450 | 7,270 | 7,320 |
| 第96計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 3,506,092,881 | 3,530,605,605 | 7,152 | 7,202 |
| 第97計算期間末日 | (平成30年 3月 8日) | 3,222,520,157 | 3,247,154,243 | 6,541 | 6,591 |
| 第98計算期間末日 | (平成30年 5月 8日) | 3,280,531,051 | 3,305,191,149 | 6,651 | 6,701 |
| 第99計算期間末日 | (平成30年 7月 9日) | 3,315,645,665 | 3,340,216,485 | 6,747 | 6,797 |
| 第100計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 3,268,274,044 | 3,292,634,918 | 6,708 | 6,758 |
| 第101計算期間末日 | (平成30年11月 8日) | 3,242,866,490 | 3,266,934,429 | 6,737 | 6,787 |
| 第102計算期間末日 | (平成31年 1月 8日) | 3,150,412,105 | 3,174,383,451 | 6,571 | 6,621 |
| 第103計算期間末日 | (平成31年 3月 8日) | 3,239,912,092 | 3,263,909,251 | 6,751 | 6,801 |
| 第104計算期間末日 | (令和 1年 5月 8日) | 3,202,150,980 | 3,226,025,603 | 6,706 | 6,756 |
| 第105計算期間末日 | (令和 1年 7月 8日) | 3,211,779,168 | 3,235,741,774 | 6,702 | 6,752 |
| 第106計算期間末日 | (令和 1年 9月 9日) | 3,229,011,576 | 3,253,066,826 | 6,712 | 6,762 |
| 第107計算期間末日 | (令和 1年11月 8日) | 3,258,005,821 | 3,282,235,579 | 6,723 | 6,773 |
| 第108計算期間末日 | (令和 2年 1月 8日) | 3,218,608,330 | 3,242,874,637 | 6,632 | 6,682 |
| 第109計算期間末日 | (令和 2年 3月 9日) | 3,171,759,670 | 3,195,985,713 | 6,546 | 6,596 |
| 第110計算期間末日 | (令和 2年 5月 8日) | 2,466,738,102 | 2,485,007,986 | 6,751 | 6,801 |
| 第111計算期間末日 | (令和 2年 7月 8日) | 2,501,951,552 | 2,520,118,956 | 6,886 | 6,936 |
| 第112計算期間末日 | (令和 2年 9月 8日) | 2,431,840,703 | 2,449,867,286 | 6,745 | 6,795 |
| 第113計算期間末日 | (令和 2年11月 9日) | 2,310,383,892 | 2,328,164,410 | 6,497 | 6,547 |
| 第114計算期間末日 | (令和 3年 1月 8日) | 2,185,510,585 | 2,202,474,725 | 6,442 | 6,492 |
| 第115計算期間末日 | (令和 3年 3月 8日) | 2,157,679,743 | 2,174,225,375 | 6,520 | 6,570 |
| 第116計算期間末日 | (令和 3年 5月10日) | 2,097,941,349 | 2,114,035,005 | 6,518 | 6,568 |
| 第117計算期間末日 | (令和 3年 7月 8日) | 2,113,939,618 | 2,123,432,733 | 6,680 | 6,710 |
| 令和 2年 7月末日 | 2,453,369,552 | ― | 6,745 | ― | |
| 8月末日 | 2,438,787,891 | ― | 6,725 | ― | |
| 9月末日 | 2,416,334,501 | ― | 6,718 | ― | |
| 10月末日 | 2,351,321,613 | ― | 6,607 | ― | |
| 11月末日 | 2,320,965,226 | ― | 6,547 | ― | |
| 12月末日 | 2,210,895,051 | ― | 6,511 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 2,192,437,977 | ― | 6,480 | ― | |
| 2月末日 | 2,139,995,397 | ― | 6,460 | ― | |
| 3月末日 | 2,155,543,153 | ― | 6,625 | ― | |
| 4月末日 | 2,112,197,647 | ― | 6,559 | ― | |
| 5月末日 | 2,110,265,522 | ― | 6,576 | ― | |
| 6月末日 | 2,110,515,563 | ― | 6,664 | ― | |
| 7月末日 | 2,069,675,948 | ― | 6,627 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
