有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第37計算期間末日 (平成20年 3月10日) | 21,625,604,011 21,423,170,586 | (分配付) (分配落) | 7,478 7,408 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成20年 5月 8日) | 21,742,817,597 21,557,573,273 | (分配付) (分配落) | 7,629 7,564 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成20年 7月 8日) | 21,432,524,990 21,265,086,412 | (分配付) (分配落) | 7,680 7,620 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成20年 9月 8日) | 20,898,975,932 20,739,278,275 | (分配付) (分配落) | 7,852 7,792 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成20年11月10日) | 17,942,251,150 17,788,620,084 | (分配付) (分配落) | 7,007 6,947 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成21年 1月 8日) | 17,341,341,445 17,215,224,770 | (分配付) (分配落) | 6,875 6,825 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成21年 3月 9日) | 17,734,294,178 17,610,246,245 | (分配付) (分配落) | 7,148 7,098 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成21年 5月 8日) | 17,576,306,620 17,455,136,381 | (分配付) (分配落) | 7,253 7,203 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成21年 7月 8日) | 16,458,393,546 16,339,807,443 | (分配付) (分配落) | 6,939 6,889 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成21年 9月 8日) | 16,066,043,010 15,949,488,442 | (分配付) (分配落) | 6,892 6,842 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成21年11月 9日) | 14,836,476,270 14,725,751,505 | (分配付) (分配落) | 6,700 6,650 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成22年 1月 8日) | 14,784,446,864 14,677,348,143 | (分配付) (分配落) | 6,902 6,852 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成22年 3月 8日) | 13,715,911,355 13,613,547,753 | (分配付) (分配落) | 6,700 6,650 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成22年 5月10日) | 13,642,429,251 13,543,109,730 | (分配付) (分配落) | 6,868 6,818 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成22年 7月 8日) | 12,916,834,101 12,819,465,172 | (分配付) (分配落) | 6,633 6,583 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成22年 9月 8日) | 12,197,868,273 12,102,186,512 | (分配付) (分配落) | 6,374 6,324 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成22年11月 8日) | 11,563,002,567 11,469,751,401 | (分配付) (分配落) | 6,200 6,150 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 11,130,583,909 11,039,912,503 | (分配付) (分配落) | 6,138 6,088 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成23年 3月 8日) | 10,616,361,070 10,528,586,582 | (分配付) (分配落) | 6,048 5,998 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成23年 5月 9日) | 10,344,041,558 10,257,892,331 | (分配付) (分配落) | 6,004 5,954 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成23年 7月 8日) | 10,043,374,201 9,959,871,654 | (分配付) (分配落) | 6,014 5,964 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成23年 9月 8日) | 9,376,887,761 9,296,664,936 | (分配付) (分配落) | 5,844 5,794 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成23年11月 8日) | 9,121,042,876 9,043,533,117 | (分配付) (分配落) | 5,884 5,834 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 8,624,179,820 8,549,289,899 | (分配付) (分配落) | 5,758 5,708 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成24年 3月 8日) | 8,792,755,635 8,720,838,235 | (分配付) (分配落) | 6,113 6,063 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成24年 5月 8日) | 8,364,569,983 8,295,046,132 | (分配付) (分配落) | 6,016 5,966 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 8,015,446,191 7,948,545,882 | (分配付) (分配落) | 5,991 5,941 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 7,564,606,934 7,500,389,157 | (分配付) (分配落) | 5,890 5,840 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成24年11月 8日) | 7,427,575,854 7,365,724,384 | (分配付) (分配落) | 6,004 5,954 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成25年 1月 8日) | 7,594,331,083 7,535,779,757 | (分配付) (分配落) | 6,485 6,435 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成25年 3月 8日) | 7,625,387,040 7,570,537,635 | (分配付) (分配落) | 6,951 6,901 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成25年 5月 8日) | 7,710,495,953 7,657,173,062 | (分配付) (分配落) | 7,230 7,180 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成25年 7月 8日) | 7,257,950,437 7,206,730,224 | (分配付) (分配落) | 7,085 7,035 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成25年 9月 9日) | 6,827,676,729 6,778,193,629 | (分配付) (分配落) | 6,899 6,849 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成25年11月 8日) | 6,443,166,487 6,396,459,564 | (分配付) (分配落) | 6,897 6,847 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成26年 1月 8日) | 6,190,233,099 6,147,699,791 | (分配付) (分配落) | 7,277 7,227 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 5,945,220,194 5,903,804,956 | (分配付) (分配落) | 7,178 7,128 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成26年 5月 8日) | 5,770,991,415 5,730,520,613 | (分配付) (分配落) | 7,130 7,080 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成26年 7月 8日) | 5,595,972,891 5,556,470,890 | (分配付) (分配落) | 7,083 7,033 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 5,598,199,338 5,559,934,877 | (分配付) (分配落) | 7,315 7,265 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成26年11月10日) | 5,876,110,142 5,839,178,983 | (分配付) (分配落) | 7,955 7,905 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成27年 1月 8日) | 5,935,063,287 5,899,597,812 | (分配付) (分配落) | 8,367 8,317 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成27年 3月 9日) | 5,779,679,643 5,745,019,665 | (分配付) (分配落) | 8,338 8,288 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成27年 5月 8日) | 5,573,538,206 5,539,729,271 | (分配付) (分配落) | 8,243 8,193 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成27年 7月 8日) | 5,363,077,359 5,330,912,964 | (分配付) (分配落) | 8,337 8,287 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成27年 9月 8日) | 5,096,187,545 5,064,766,723 | (分配付) (分配落) | 8,110 8,060 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成27年11月 9日) | 5,124,503,580 5,093,590,474 | (分配付) (分配落) | 8,289 8,239 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成28年 1月 8日) | 5,088,542,181 5,056,496,961 | (分配付) (分配落) | 7,940 7,890 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成28年 3月 8日) | 4,842,711,331 4,810,974,528 | (分配付) (分配落) | 7,629 7,579 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成28年 5月 9日) | 4,558,959,348 4,527,779,596 | (分配付) (分配落) | 7,311 7,261 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成28年 7月 8日) | 4,259,936,081 4,229,283,242 | (分配付) (分配落) | 6,949 6,899 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成28年 9月 8日) | 4,190,707,610 4,160,464,177 | (分配付) (分配落) | 6,928 6,878 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成28年11月 8日) | 4,166,639,047 4,136,906,716 | (分配付) (分配落) | 7,007 6,957 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成29年 1月10日) | 4,359,933,110 4,331,199,924 | (分配付) (分配落) | 7,587 7,537 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成29年 3月 8日) | 4,115,703,405 4,087,784,784 | (分配付) (分配落) | 7,371 7,321 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成29年 5月 8日) | 4,003,456,683 3,976,079,980 | (分配付) (分配落) | 7,312 7,262 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成29年 7月10日) | 4,005,717,327 3,978,564,280 | (分配付) (分配落) | 7,376 7,326 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成29年 9月 8日) | 3,818,380,350 3,791,381,358 | (分配付) (分配落) | 7,071 7,021 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成29年11月 8日) | 3,934,857,450 3,907,979,306 | (分配付) (分配落) | 7,320 7,270 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成30年 1月 9日) | 3,530,605,605 3,506,092,881 | (分配付) (分配落) | 7,202 7,152 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 4,175,191,224 | 7,374 | ||
| 2月末日 | 4,093,455,252 | 7,333 | ||
| 3月末日 | 3,990,818,144 | 7,245 | ||
| 4月末日 | 3,969,126,320 | 7,227 | ||
| 5月末日 | 3,930,573,706 | 7,192 | ||
| 6月末日 | 3,940,821,157 | 7,267 | ||
| 7月末日 | 3,843,089,588 | 7,123 | ||
| 8月末日 | 3,873,481,932 | 7,172 | ||
| 9月末日 | 3,900,005,623 | 7,239 | ||
| 10月末日 | 3,890,019,437 | 7,264 | ||
| 11月末日 | 3,559,399,130 | 7,137 | ||
| 12月末日 | 3,537,437,354 | 7,206 | ||
| 平成30年 1月末日 | 3,326,480,264 | 6,816 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
