有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2020年10月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>有価証券先物取引等

									(2020年10月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	買建	4	日本円	608,520,000	608,520,000	607,520,000	607,520,000	7.51
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2012	売建	288	米ドル	40,009,499.99	4,184,993,699	39,861,000	4,169,460,600	△51.54
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2012	売建	36	カナダドル	5,467,680	429,486,264	5,445,360	427,733,028	△5.29
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2012	買建	44	ユーロ	6,574,920	803,060,728	6,583,720	804,135,560	9.94
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2012	売建	107	ユーロ	18,843,770	2,301,578,067	18,865,170	2,304,191,863	△28.48
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2012	買建	63	ユーロ	10,706,850	1,307,734,659	10,725,750	1,310,043,105	16.19
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2012	買建	46	オーストラリアドル	6,919,655.8	509,079,077	6,886,026.12	506,604,941	6.26
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2012	売建	5	英ポンド	683,350	92,423,087	680,850	92,084,962	△1.14

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。