有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/04/22-2025/10/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2025年10月31日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>有価証券先物取引等

									(2025年10月31日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	買建	8	日本円	1,087,800,782	1,087,800,782	1,088,320,000	1,088,320,000	26.12
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2512	売建	105	米ドル	11,914,218.75	1,835,981,109	11,833,828.12	1,823,592,913	△43.77
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2512	買建	37	カナダドル	4,558,400	502,290,096	4,539,900	500,251,581	12.01
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2512	買建	26	ユーロ	3,157,417.15	562,999,052	3,154,840	562,539,520	13.50
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2512	売建	51	ユーロ	6,628,470	1,181,922,485	6,597,360	1,176,375,261	△28.23
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2512	買建	20	ユーロ	2,463,000	439,177,530	2,453,000	437,394,430	10.50
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2512	買建	51	オーストラリアドル	5,879,573.04	594,248,447	5,789,798.46	585,174,930	14.04
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2512	売建	61	英ポンド	5,672,779.36	1,150,326,198	5,716,920	1,159,277,037	△27.82

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。