有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/04/21-2023/10/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2023年10月31日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>有価証券先物取引等

									(2023年10月31日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	買建	7	日本円	1,012,182,346	1,012,182,346	1,006,250,000	1,006,250,000	20.20
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2312	売建	151	米ドル	15,918,703.12	2,380,005,303	16,039,031.25	2,397,995,562	△48.14
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2312	売建	25	カナダドル	2,840,750	306,914,630	2,880,500	311,209,220	△6.25
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2312	買建	36	ユーロ	3,899,857.15	618,751,336	3,963,960	628,921,894	12.63
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2312	売建	76	ユーロ	9,704,782.83	1,539,760,843	9,783,480	1,552,246,936	△31.16
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2312	買建	48	ユーロ	5,852,160	928,503,705	5,909,760	937,642,521	18.82
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2312	買建	53	オーストラリアドル	5,800,450.38	552,144,871	5,760,946.3	548,384,478	11.01
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2312	売建	15	英ポンド	1,373,100	249,547,194	1,389,600	252,545,904	△5.07

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。