有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)

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【提出】
2018/08/13 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
平成30年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額117,299,824,172
Ⅱ 負債総額404,042,202
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)116,895,781,970
Ⅳ 発行済口数59,054,250,822口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9795
(10,000口当たり)(19,795)

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