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【提出】: 2019/08/09 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

令和 1年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	138,490,460,177
Ⅱ 負債総額	282,409,892
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	138,208,050,285
Ⅳ 発行済口数	67,564,600,881	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0456
(10,000口当たり)	(20,456	)

開示資料

決算

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