有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)

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【提出】
2022/08/10 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
61項目
外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額307,089,098,460
Ⅱ 負債総額1,139,029,080
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)305,950,069,380
Ⅳ 発行済口数132,188,964,053口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3145
(10,000口当たり)(23,145)

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