剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 14 期中間計算期間自 平成26年 5月13日至 平成26年11月12日	第 15 期中間計算期間自 平成27年 5月13日至 平成27年11月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		109,900,043	△1,681,435
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,373,209,434	4,435,618,957
剰余金増加額又は欠損金減少額		390,587,125	316,084,862
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	390,587,125	316,084,862
剰余金減少額又は欠損金増加額		938,052,177	340,763,181
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	938,052,177	340,763,181
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		3,648,276,189	4,466,397,096

2016/02/10 12:20

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年5月12日現在 ]	[ 平成27年11月12日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	273,489,284,775	352,348,284,276
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		70,345,224,180	96,579,728,337

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
(2)注記表

2016/02/10 12:20