三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2022年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 342,885,486 | 318,831,066 |
| 親投資信託受益証券 | 10,187,782,165 | 9,373,447,281 |
| 未収入金 | 11,936,778 | 22,832,573 |
| 流動資産計 | 10,542,604,429 | 9,715,110,920 |
| 資産の部合計 | 10,542,604,429 | 9,715,110,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,932,189 | 30,745,379 |
| 未払受託者報酬 | 2,774,561 | 2,713,125 |
| 未払委託者報酬 | 16,647,308 | 16,278,668 |
| 未払利息 | 108 | 44 |
| その他未払費用 | 199,710 | 195,289 |
| 流動負債計 | 34,553,876 | 49,932,505 |
| 負債の部合計 | 34,553,876 | 49,932,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,534,590,080 | 4,106,941,409 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,973,460,473 | 5,558,237,006 |
| （分配準備積立金） | 3,070,454,992 | 2,581,480,087 |
| 元本等合計 | 10,508,050,553 | 9,665,178,415 |
| 純資産の部合計 | 10,508,050,553 | 9,665,178,415 |
| 負債・純資産合計 | 10,542,604,429 | 9,715,110,920 |
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