三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2024年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 332,913,216 | 392,320,081 |
| 親投資信託受益証券 | 10,375,627,672 | 11,970,957,139 |
| 未収入金 | 20,653,160 | 2,272,444 |
| 未収利息 | － | 680 |
| 流動資産計 | 10,729,194,048 | 12,365,550,344 |
| 資産の部合計 | 10,729,194,048 | 12,365,550,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,951,386 | 2,771,076 |
| 未払受託者報酬 | 2,779,239 | 3,288,447 |
| 未払委託者報酬 | 16,675,385 | 19,730,641 |
| 未払利息 | 394 | － |
| その他未払費用 | 200,047 | 236,712 |
| 流動負債計 | 33,606,451 | 26,026,876 |
| 負債の部合計 | 33,606,451 | 26,026,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,201,636,116 | 4,082,091,988 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,493,951,481 | 8,257,431,480 |
| （分配準備積立金） | 3,174,604,599 | 4,644,862,255 |
| 元本等合計 | 10,695,587,597 | 12,339,523,468 |
| 純資産の部合計 | 10,695,587,597 | 12,339,523,468 |
| 負債・純資産合計 | 10,729,194,048 | 12,365,550,344 |
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