三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2026年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 372,086,236 | 441,219,432 |
| 親投資信託受益証券 | 11,346,817,425 | 13,655,302,309 |
| 未収入金 | 8,060,266 | 11,031,716 |
| 未収利息 | 4,729 | 8,647 |
| 流動資産計 | 11,726,968,656 | 14,107,562,104 |
| 資産の部合計 | 11,726,968,656 | 14,107,562,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,361,343 | 6,376,493 |
| 未払受託者報酬 | 3,207,244 | 3,692,309 |
| 未払委託者報酬 | 19,243,396 | 22,153,795 |
| その他未払費用 | 230,862 | 265,790 |
| 流動負債計 | 33,042,845 | 32,488,387 |
| 負債の部合計 | 33,042,845 | 32,488,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,826,487,974 | 3,809,135,157 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,867,437,837 | 10,265,938,560 |
| （分配準備積立金） | 4,201,809,513 | 5,964,787,280 |
| 元本等合計 | 11,693,925,811 | 14,075,073,717 |
| 純資産の部合計 | 11,693,925,811 | 14,075,073,717 |
| 負債・純資産合計 | 11,726,968,656 | 14,107,562,104 |
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