有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)

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【提出】
2022/08/10 9:19
【資料】
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【項目】
61項目

令和 4年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額9,946,781,450
Ⅱ 負債総額6,648,233
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,940,133,217
Ⅳ 発行済口数4,117,052,562口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.4144
(10,000口当たり)(24,144)

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