有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/13-2024/05/13)

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【提出】
2024/08/09 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
61項目

2024年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額12,122,044,131
Ⅱ 負債総額13,381,555
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,108,662,576
Ⅳ 発行済口数3,987,618,676口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.0366
(10,000口当たり)(30,366)

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