有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/14-2025/05/12)

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【提出】
2025/08/08 9:54
【資料】
PDFをみる
【項目】
61項目

2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額11,810,621,730
Ⅱ 負債総額10,423,497
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,800,198,233
Ⅳ 発行済口数3,817,826,627口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.0908
(10,000口当たり)(30,908)

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