上場インデックスファンドTOPIX（1308）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月8日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年7月9日-平成21年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月8日 | 2009年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,205,570,559 | 2,842,430,172 |
| 株式 | 333,865,758,798 | 185,258,740,136 |
| 未収入金 | 5,374,274,494 | 3,379,091,194 |
| 未収配当金 | 189,662,250 | 134,166,425 |
| 前払金 | 264,524,000 | 23,721,000 |
| その他未収収益 | 111,076,003 | － |
| 流動資産合計 | 406,010,866,104 | 191,638,148,927 |
| 資産合計 | 406,010,866,104 | 191,638,148,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 70,665,135 | 15,401,138 |
| 未払金 | 318,873,727 | 416,097,283 |
| 未払収益分配金 | 9,367,996,938 | 5,095,548,283 |
| 未払受託者報酬 | 458,271,968 | 123,116,389 |
| 未払委託者報酬 | 650,024,314 | 207,763,788 |
| 未払利息 | 27,182,981 | － |
| 受入担保金 | 60,234,204,707 | － |
| その他未払費用 | 78,303,423 | 38,212,998 |
| 流動負債合計 | 71,205,523,193 | 5,896,139,879 |
| 負債合計 | 71,205,523,193 | 5,896,139,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 261,768,300,096 | 211,413,301,650 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 73,037,042,815 | -25,671,292,602 |
| （分配準備積立金） | 10,323,165 | 2,605,808 |
| 元本等合計 | 334,805,342,911 | 185,742,009,048 |
| 純資産合計 | 334,805,342,911 | 185,742,009,048 |
| 負債純資産合計 | 406,010,866,104 | 191,638,148,927 |
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