有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年7月9日-平成22年7月8日)
- 【提出】
- 2010年10月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年7月9日-平成22年7月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月8日 | 2010年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,842,430,172 | 10,366,108,725 |
| 株式 | 185,258,740,136 | 225,486,383,181 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,576,787 |
| 未収入金 | 3,379,091,194 | 1,726,314,286 |
| 未収配当金 | 134,166,425 | 167,704,700 |
| 前払金 | 23,721,000 | 45,162,000 |
| その他未収収益 | － | 9,072,834 |
| 流動資産合計 | 191,638,148,927 | 237,802,322,513 |
| 資産合計 | 191,638,148,927 | 237,802,322,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,401,138 | 885,647 |
| 未払金 | 416,097,283 | － |
| 未払収益分配金 | 5,095,548,283 | 3,275,081,582 |
| 未払受託者報酬 | 123,116,389 | 62,210,918 |
| 未払委託者報酬 | 207,763,788 | 128,169,904 |
| 未払利息 | － | 864,655 |
| 受入担保金 | － | 8,159,883,773 |
| その他未払費用 | 38,212,998 | 36,998,685 |
| 流動負債合計 | 5,896,139,879 | 11,664,095,164 |
| 負債合計 | 5,896,139,879 | 11,664,095,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 211,413,301,650 | 265,037,040,368 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,671,292,602 | -38,898,813,019 |
| （分配準備積立金） | 2,605,808 | 3,687,166 |
| 元本等合計 | 185,742,009,048 | 226,138,227,349 |
| 純資産合計 | 185,742,009,048 | 226,138,227,349 |
| 負債純資産合計 | 191,638,148,927 | 237,802,322,513 |
