有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)

【提出】
2014年10月8日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2012年7月9日
至 2013年7月8日
自 2013年7月9日
至 2014年7月8日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金9,620,074,02913,080,744,310
受取利息33,118,70027,146,167
有価証券売買等損益188,641,816,31863,574,078,835
派生商品取引等損益1,221,945,573861,055,570
その他収益553,025,757691,448,301
営業収益合計200,069,980,37778,234,473,183
営業費用
支払利息31,887,38425,521,229
受託者報酬160,914,877239,700,952
委託者報酬312,708,810478,160,789
その他費用155,526,736233,995,198
営業費用合計661,037,807977,378,168
営業利益又は営業損失(△)199,408,942,57077,257,095,015
経常利益又は経常損失(△)199,408,942,57077,257,095,015
当期純利益又は当期純損失(△)199,408,942,57077,257,095,015
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)
中間剰余金又は中間欠損金(△)90,849,188,326174,882,233,381
剰余金増加額又は欠損金減少額20,870,786,29344,426,326,541
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額20,870,786,293
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額44,426,326,541
剰余金減少額又は欠損金増加額7,402,917,21024,831,978,710
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額24,831,978,710
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額7,402,917,210
分配金9,543,525,41912,818,397,791