上場インデックスファンドTOPIX（1308）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月8日 | 2014年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,498,809,766 | 83,130,957,905 |
| 株式 | 601,521,635,301 | 788,341,635,850 |
| 派生商品評価勘定 | 108,495,520 | 53,871,262 |
| 未収入金 | 5,275,990,035 | 6,976,761,215 |
| 未収配当金 | 450,612,740 | 595,283,840 |
| 未収利息 | 9,528 | 12,247 |
| その他未収収益 | 47,275,688 | 44,629,258 |
| 流動資産計 | 670,902,828,578 | 879,143,151,577 |
| 資産の部合計 | 670,902,828,578 | 879,143,151,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 480,735,000 | 248,030,000 |
| 未払金 | 3,456,510 | － |
| 未払収益分配金 | 9,543,525,419 | 12,818,397,791 |
| 未払受託者報酬 | 160,914,877 | 239,700,952 |
| 未払委託者報酬 | 312,708,810 | 478,160,789 |
| 未払利息 | 2,743,537 | 2,895,149 |
| 受入担保金 | 57,365,012,878 | 74,762,011,875 |
| その他未払費用 | 80,407,434 | 107,550,263 |
| 流動負債計 | 67,949,504,465 | 88,656,746,819 |
| 負債の部合計 | 67,949,504,465 | 88,656,746,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 512,104,135,787 | 615,604,171,377 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,849,188,326 | 174,882,233,381 |
| （分配準備積立金） | 8,113,702 | 11,676,521 |
| 元本等合計 | 602,953,324,113 | 790,486,404,758 |
| 純資産の部合計 | 602,953,324,113 | 790,486,404,758 |
| 負債・純資産合計 | 670,902,828,578 | 879,143,151,577 |
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