有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)

【提出】
2014年10月8日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年7月8日2014年7月8日
資産の部
流動資産
コール・ローン63,498,809,76683,130,957,905
株式601,521,635,301788,341,635,850
派生商品評価勘定108,495,52053,871,262
未収入金5,275,990,0356,976,761,215
未収配当金450,612,740595,283,840
未収利息9,52812,247
その他未収収益47,275,68844,629,258
流動資産計670,902,828,578879,143,151,577
資産の部合計670,902,828,578879,143,151,577
負債の部
流動負債
前受金480,735,000248,030,000
未払金3,456,510－
未払収益分配金9,543,525,41912,818,397,791
未払受託者報酬160,914,877239,700,952
未払委託者報酬312,708,810478,160,789
未払利息2,743,5372,895,149
受入担保金57,365,012,87874,762,011,875
その他未払費用80,407,434107,550,263
流動負債計67,949,504,46588,656,746,819
負債の部合計67,949,504,46588,656,746,819
純資産の部
元本等
元本512,104,135,787615,604,171,377
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）90,849,188,326174,882,233,381
（分配準備積立金）8,113,70211,676,521
元本等合計602,953,324,113790,486,404,758
純資産の部合計602,953,324,113790,486,404,758
負債・純資産合計670,902,828,578879,143,151,577