有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年7月9日-平成25年7月8日)
- 【提出】
- 2013年10月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年7月9日-平成25年7月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月8日 | 2013年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,270,346,430 | 63,498,809,766 |
| 株式 | 377,398,303,814 | 601,521,635,301 |
| 派生商品評価勘定 | 62,981,450 | 108,495,520 |
| 未収入金 | 4,205,517,949 | 5,275,990,035 |
| 未収配当金 | 358,835,700 | 450,612,740 |
| 未収利息 | 220,335 | 9,528 |
| その他未収収益 | 26,751,408 | 47,275,688 |
| 流動資産合計 | 442,322,957,086 | 670,902,828,578 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 442,322,957,086 | 670,902,828,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 47,610 | － |
| 前受金 | 305,965,000 | 480,735,000 |
| 未払金 | － | 3,456,510 |
| 未払収益分配金 | 6,425,279,977 | 9,543,525,419 |
| 未払受託者報酬 | 96,325,623 | 160,914,877 |
| 未払委託者報酬 | 190,757,457 | 312,708,810 |
| 未払利息 | 3,719,754 | 2,743,537 |
| 受入担保金 | 56,852,181,566 | 57,365,012,878 |
| その他未払費用 | 51,234,864 | 80,407,434 |
| 流動負債合計 | 63,925,511,851 | 67,949,504,465 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 63,925,511,851 | 67,949,504,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 490,881,543,143 | 512,104,135,787 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -112,484,097,908 | 90,849,188,326 |
| （分配準備積立金） | 6,458,442 | 8,113,702 |
| 元本等合計 | 378,397,445,235 | 602,953,324,113 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 378,397,445,235 | 602,953,324,113 |
| 負債純資産合計 | 442,322,957,086 | 670,902,828,578 |
