上場インデックスファンドTOPIX（1308）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月5日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年7月9日-平成24年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月8日 | 2012年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,786,084,605 | 60,270,346,430 |
| 株式 | 258,864,672,502 | 377,398,303,814 |
| 派生商品評価勘定 | 55,580,802 | 62,981,450 |
| 未収入金 | 1,943,103,729 | 4,205,517,949 |
| 未収配当金 | 220,923,575 | 358,835,700 |
| 未収利息 | 5,350 | 220,335 |
| その他未収収益 | 4,182,446 | 26,751,408 |
| 流動資産合計 | 278,874,553,009 | 442,322,957,086 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 278,874,553,009 | 442,322,957,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 47,610 |
| 前受金 | 280,197,000 | 305,965,000 |
| 未払収益分配金 | 4,821,340,169 | 6,425,279,977 |
| 未払受託者報酬 | 79,653,320 | 96,325,623 |
| 未払委託者報酬 | 158,803,971 | 190,757,457 |
| 未払利息 | 181,653 | 3,719,754 |
| 受入担保金 | 13,779,648,434 | 56,852,181,566 |
| その他未払費用 | 42,766,345 | 51,234,864 |
| 流動負債合計 | 19,162,590,892 | 63,925,511,851 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,162,590,892 | 63,925,511,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 299,121,104,496 | 490,881,543,143 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,409,142,379 | -112,484,097,908 |
| （分配準備積立金） | 2,684,653 | 6,458,442 |
| 元本等合計 | 259,711,962,117 | 378,397,445,235 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 259,711,962,117 | 378,397,445,235 |
| 負債純資産合計 | 278,874,553,009 | 442,322,957,086 |
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