上場インデックスファンドTOPIX（1308）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月8日 | 2015年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,130,957,905 | 48,723,463,094 |
| 株式 | 788,341,635,850 | 866,863,855,304 |
| 派生商品評価勘定 | 53,871,262 | － |
| 未収入金 | 6,976,761,215 | － |
| 未収配当金 | 595,283,840 | 951,468,013 |
| 未収利息 | 12,247 | 3,115 |
| 前払金 | － | 117,069,000 |
| その他未収収益 | 44,629,258 | 60,159,936 |
| 流動資産計 | 879,143,151,577 | 916,716,018,462 |
| 資産の部合計 | 879,143,151,577 | 916,716,018,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 88,200,781 |
| 前受金 | 248,030,000 | － |
| 未払金 | － | 38,434,700 |
| 未払収益分配金 | 12,818,397,791 | － |
| 未払受託者報酬 | 239,700,952 | 142,974,006 |
| 未払委託者報酬 | 478,160,789 | 286,165,248 |
| 未払利息 | 2,895,149 | 833,468 |
| 受入担保金 | 74,762,011,875 | 46,718,418,894 |
| その他未払費用 | 107,550,263 | 209,008,836 |
| 流動負債計 | 88,656,746,819 | 47,484,035,933 |
| 負債の部合計 | 88,656,746,819 | 47,484,035,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 615,604,171,377 | 621,803,335,923 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,882,233,381 | 247,428,646,606 |
| （分配準備積立金） | 11,676,521 | 11,676,521 |
| 元本等合計 | 790,486,404,758 | 869,231,982,529 |
| 純資産の部合計 | 790,486,404,758 | 869,231,982,529 |
| 負債・純資産合計 | 879,143,151,577 | 916,716,018,462 |
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