上場インデックスファンドTOPIX（1308）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月8日 | 2016年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,642,990,660 | 80,141,702,634 |
| 株式 | 1,235,855,856,242 | 1,232,945,296,325 |
| 未収入金 | 11,427,425,710 | 16,756,200 |
| 未収配当金 | 1,165,966,167 | 1,552,831,994 |
| 未収利息 | 14,148 | 6,018 |
| 前払金 | 132,706,000 | 326,994,000 |
| その他未収収益 | 42,800,748 | 86,660,172 |
| 流動資産計 | 1,324,267,759,675 | 1,315,070,247,343 |
| 資産の部合計 | 1,324,267,759,675 | 1,315,070,247,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 174,412,920 | 346,787,080 |
| 未払金 | 303,425,320 | － |
| 未払収益分配金 | 17,015,469,173 | － |
| 未払受託者報酬 | 325,692,116 | 218,858,826 |
| 未払委託者報酬 | 656,532,018 | 439,744,963 |
| 未払利息 | 673,745 | 172,017 |
| 受入担保金 | 66,672,678,187 | 76,478,087,994 |
| その他未払費用 | 144,035,942 | 277,838,985 |
| 流動負債計 | 85,292,919,421 | 77,761,489,865 |
| 負債の部合計 | 85,292,919,421 | 77,761,489,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 774,985,050,994 | 838,892,092,974 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 463,989,789,260 | 398,416,664,504 |
| （分配準備積立金） | 17,779,527 | 17,779,527 |
| 元本等合計 | 1,238,974,840,254 | 1,237,308,757,478 |
| 純資産の部合計 | 1,238,974,840,254 | 1,237,308,757,478 |
| 負債・純資産合計 | 1,324,267,759,675 | 1,315,070,247,343 |
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