上場インデックスファンドTOPIX（1308）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月7日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月9日-平成29年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月8日 | 2017年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 112,096,462,452 | 164,463,156,584 |
| コール・ローン | 11,848,654,378 | 5,723,270,709 |
| 株式 | 1,146,640,991,470 | 1,800,276,905,014 |
| 派生商品評価勘定 | － | 179,084,020 |
| 未収入金 | 15,195,700,550 | 40,355,600 |
| 未収配当金 | 1,652,636,568 | 2,155,676,678 |
| 前払金 | 882,281,000 | － |
| その他未収収益 | 97,548,566 | 181,646,356 |
| 流動資産計 | 1,288,414,274,984 | 1,973,020,094,961 |
| 資産の部合計 | 1,288,414,274,984 | 1,973,020,094,961 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 123,408,680 | 60,540 |
| 前受金 | － | 201,665,400 |
| 未払金 | 912,220,840 | 47,961,600 |
| 未払収益分配金 | 24,233,127,587 | － |
| 未払受託者報酬 | 443,705,561 | 268,773,184 |
| 未払委託者報酬 | 875,254,979 | 517,265,238 |
| 未払利息 | 17,396 | 6,320 |
| 受入担保金 | 112,096,462,452 | 164,463,156,584 |
| その他未払費用 | 158,675,167 | 298,495,234 |
| 流動負債計 | 138,842,872,662 | 165,797,384,100 |
| 負債の部合計 | 138,842,872,662 | 165,797,384,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 941,559,945,625 | 1,142,024,969,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,011,456,697 | 665,197,740,923 |
| （分配準備積立金） | 40,360,286 | 40,360,286 |
| 元本等合計 | 1,149,571,402,322 | 1,807,222,710,861 |
| 純資産の部合計 | 1,149,571,402,322 | 1,807,222,710,861 |
| 負債・純資産合計 | 1,288,414,274,984 | 1,973,020,094,961 |
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