半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月9日-平成30年7月8日)

【提出】
2018年4月6日 9:21
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月9日-平成30年7月8日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年7月8日2018年1月8日
資産の部
流動資産
金銭信託155,565,289,173165,125,599,065
コール・ローン18,268,693,2507,401,355,046
株式2,360,346,383,3903,242,717,715,844
派生商品評価勘定7,797,880353,041,520
未収入金24,605,821,82025,581,940
未収配当金2,702,408,0603,800,306,345
その他未収収益145,284,775261,023,666
流動資産計2,561,641,678,3483,419,684,623,426
資産の部合計2,561,641,678,3483,419,684,623,426
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定36,774,000－
前受金177,442,900254,839,500
未払金104,960522,429,421
未払収益分配金37,550,546,217－
未払受託者報酬656,127,707502,828,413
未払委託者報酬1,270,533,540977,948,852
未払利息57,0483,495
受入担保金155,565,289,173165,125,599,065
その他未払費用214,266,172425,768,829
流動負債計195,471,141,717167,809,417,575
負債の部合計195,471,141,717167,809,417,575
純資産の部
元本等
元本1,452,206,927,0291,690,575,319,082
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）913,963,609,6021,561,299,886,769
（分配準備積立金）34,627,94834,627,948
元本等合計2,366,170,536,6313,251,875,205,851
純資産の部合計2,366,170,536,6313,251,875,205,851
負債・純資産合計2,561,641,678,3483,419,684,623,426