上場インデックスファンドTOPIX（1308）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月8日 | 2019年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 280,399,539,379 | 341,154,300,658 |
| コール・ローン | 22,865,787,403 | 11,536,684,728 |
| 株式 | 3,342,891,020,570 | 3,558,424,441,342 |
| 派生商品評価勘定 | － | 451,728,000 |
| 未収入金 | 40,206,309,390 | 33,342,160 |
| 未収配当金 | 4,259,481,819 | 5,508,189,064 |
| 前払金 | 1,426,191,000 | － |
| その他未収収益 | 264,704,951 | 402,855,131 |
| 流動資産計 | 3,692,313,034,512 | 3,917,511,541,083 |
| 資産の部合計 | 3,692,313,034,512 | 3,917,511,541,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 223,634,900 | 358,519,200 |
| 前受金 | － | 30,038,000 |
| 未払金 | 895,807,800 | 104,744,370 |
| 未払収益分配金 | 61,251,643,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,127,721,193 | 681,360,287 |
| 未払委託者報酬 | 2,182,200,001 | 1,306,120,083 |
| 未払利息 | 131,931 | 17,586 |
| 受入担保金 | 274,410,595,661 | 341,154,300,658 |
| その他未払費用 | 299,602,113 | 548,855,833 |
| 流動負債計 | 340,391,336,799 | 344,183,956,017 |
| 負債の部合計 | 340,391,336,799 | 344,183,956,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,951,050,743,476 | 2,294,391,933,537 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,400,870,954,237 | 1,278,935,651,529 |
| （分配準備積立金） | 57,622,864 | 57,622,864 |
| 元本等合計 | 3,351,921,697,713 | 3,573,327,585,066 |
| 純資産の部合計 | 3,351,921,697,713 | 3,573,327,585,066 |
| 負債・純資産合計 | 3,692,313,034,512 | 3,917,511,541,083 |
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