有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)

【提出】
2020年10月8日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2018年7月9日
至 2019年7月8日
自 2019年7月9日
至 2020年7月8日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金87,350,086,515110,730,763,018
受取利息187,79726,416
有価証券売買等損益-249,061,622,335-5,859,535,538
派生商品取引等損益-3,001,944,8206,681,006,960
その他収益5,011,491,8176,478,656,679
営業収益合計-159,701,801,026118,030,917,535
営業費用
支払利息7,508,9678,400,431
受託者報酬1,426,925,2211,749,136,519
委託者報酬2,726,950,4673,385,671,144
その他費用1,179,808,0021,504,567,462
営業費用合計5,341,192,6576,647,775,556
営業利益又は営業損失(△)-165,042,993,683111,383,141,979
経常利益又は経常損失(△)-165,042,993,683111,383,141,979
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-165,042,993,683111,383,141,979
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,566,390,527,9202,005,204,541,536
剰余金増加額又は欠損金減少額482,456,439,283484,376,687,231
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額482,456,439,283484,376,687,231
剰余金減少額又は欠損金増加額64,856,976,86146,387,463,859
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額64,856,976,86146,387,463,859
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
分配金87,036,895,056110,558,351,735