有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)

【提出】
2020年10月8日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年7月8日2020年7月8日
資産の部
流動資産
金銭信託374,372,523,377585,147,874,715
コール・ローン41,346,216,09452,622,201,269
株式4,141,481,958,7105,382,406,775,600
未収入金47,092,570,89069,823,608,150
未収配当金5,188,210,6496,549,006,426
前払金－1,084,405,100
その他未収収益1,228,613,8652,022,266,492
流動資産計4,610,710,093,5856,099,656,137,752
資産の部合計4,610,710,093,5856,099,656,137,752
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定898,560389,000,400
前受金1,380,112,100－
未払金2,221,2201,222,103,100
未払収益分配金87,036,895,056110,558,351,735
未払受託者報酬1,426,925,2211,749,136,519
未払委託者報酬2,726,950,4673,385,671,144
未払利息76,65427,623
受入担保金366,486,539,054585,147,874,715
その他未払費用338,352,406409,379,294
流動負債計459,398,970,738702,861,544,530
負債の部合計459,398,970,738702,861,544,530
純資産の部
元本等
元本2,584,920,594,9273,391,590,051,686
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,566,390,527,9202,005,204,541,536
（分配準備積立金）41,301,28044,620,102
元本等合計4,151,311,122,8475,396,794,593,222
純資産の部合計4,151,311,122,8475,396,794,593,222
負債・純資産合計4,610,710,093,5856,099,656,137,752