上場インデックスファンドTOPIX（1308）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月8日 | 2020年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 374,372,523,377 | 585,147,874,715 |
| コール・ローン | 41,346,216,094 | 52,622,201,269 |
| 株式 | 4,141,481,958,710 | 5,382,406,775,600 |
| 未収入金 | 47,092,570,890 | 69,823,608,150 |
| 未収配当金 | 5,188,210,649 | 6,549,006,426 |
| 前払金 | － | 1,084,405,100 |
| その他未収収益 | 1,228,613,865 | 2,022,266,492 |
| 流動資産計 | 4,610,710,093,585 | 6,099,656,137,752 |
| 資産の部合計 | 4,610,710,093,585 | 6,099,656,137,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 898,560 | 389,000,400 |
| 前受金 | 1,380,112,100 | － |
| 未払金 | 2,221,220 | 1,222,103,100 |
| 未払収益分配金 | 87,036,895,056 | 110,558,351,735 |
| 未払受託者報酬 | 1,426,925,221 | 1,749,136,519 |
| 未払委託者報酬 | 2,726,950,467 | 3,385,671,144 |
| 未払利息 | 76,654 | 27,623 |
| 受入担保金 | 366,486,539,054 | 585,147,874,715 |
| その他未払費用 | 338,352,406 | 409,379,294 |
| 流動負債計 | 459,398,970,738 | 702,861,544,530 |
| 負債の部合計 | 459,398,970,738 | 702,861,544,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,584,920,594,927 | 3,391,590,051,686 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,566,390,527,920 | 2,005,204,541,536 |
| （分配準備積立金） | 41,301,280 | 44,620,102 |
| 元本等合計 | 4,151,311,122,847 | 5,396,794,593,222 |
| 純資産の部合計 | 4,151,311,122,847 | 5,396,794,593,222 |
| 負債・純資産合計 | 4,610,710,093,585 | 6,099,656,137,752 |
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