有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
- 【提出】
- 2021年10月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月8日 | 2021年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 585,147,874,715 | 793,181,358,574 |
| コール・ローン | 52,622,201,269 | 65,310,122,994 |
| 株式 | 5,382,406,775,600 | 7,307,719,405,270 |
| 未収入金 | 69,823,608,150 | 89,125,181,980 |
| 未収配当金 | 6,549,006,426 | 8,875,490,976 |
| 前払金 | 1,084,405,100 | 662,984,600 |
| その他未収収益 | 2,022,266,492 | 561,000,504 |
| 流動資産計 | 6,099,656,137,752 | 8,265,435,544,898 |
| 資産の部合計 | 6,099,656,137,752 | 8,265,435,544,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 389,000,400 | 383,239,650 |
| 未払金 | 1,222,103,100 | 934,521,200 |
| 未払収益分配金 | 110,558,351,735 | 136,556,861,213 |
| 未払受託者報酬 | 1,749,136,519 | 2,365,847,546 |
| 未払委託者報酬 | 3,385,671,144 | 4,712,782,060 |
| 未払利息 | 27,623 | 46,110 |
| 受入担保金 | 585,147,874,715 | 793,181,358,574 |
| その他未払費用 | 409,379,294 | 570,574,733 |
| 流動負債計 | 702,861,544,530 | 938,705,231,086 |
| 負債の部合計 | 702,861,544,530 | 938,705,231,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,391,590,051,686 | 3,728,017,268,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,005,204,541,536 | 3,598,713,045,731 |
| （分配準備積立金） | 44,620,102 | 71,220,111 |
| 元本等合計 | 5,396,794,593,222 | 7,326,730,313,812 |
| 純資産の部合計 | 5,396,794,593,222 | 7,326,730,313,812 |
| 負債・純資産合計 | 6,099,656,137,752 | 8,265,435,544,898 |
