上場インデックスファンドTOPIX（1308）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月7日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月8日 | 2022年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 793,181,358,574 | － |
| コール・ローン | 65,310,122,994 | 1,003,540,348,062 |
| 株式 | 7,307,719,405,270 | 7,240,388,379,560 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,200,150 |
| 未収入金 | 89,125,181,980 | 119,112,308,740 |
| 未収配当金 | 8,875,490,976 | 6,717,011,072 |
| 未収利息 | － | 20,310,842 |
| 前払金 | 662,984,600 | 2,717,276,300 |
| その他未収収益 | 561,000,504 | 4,526,232,897 |
| 流動資産計 | 8,265,435,544,898 | 8,377,023,067,623 |
| 資産の部合計 | 8,265,435,544,898 | 8,377,023,067,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 383,239,650 | 527,383,050 |
| 未払金 | 934,521,200 | 1,866,136,100 |
| 未払収益分配金 | 136,556,861,213 | 176,243,978,536 |
| 未払受託者報酬 | 2,365,847,546 | 2,632,255,112 |
| 未払委託者報酬 | 4,712,782,060 | 5,284,714,044 |
| 未払利息 | 46,110 | 7,328 |
| 受入担保金 | 793,181,358,574 | 925,779,112,752 |
| その他未払費用 | 570,574,733 | 590,287,824 |
| 流動負債計 | 938,705,231,086 | 1,112,923,874,746 |
| 負債の部合計 | 938,705,231,086 | 1,112,923,874,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,728,017,268,081 | 3,765,057,780,177 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,598,713,045,731 | 3,499,041,412,700 |
| （分配準備積立金） | 71,220,111 | 44,550,538 |
| 元本等合計 | 7,326,730,313,812 | 7,264,099,192,877 |
| 純資産の部合計 | 7,326,730,313,812 | 7,264,099,192,877 |
| 負債・純資産合計 | 8,265,435,544,898 | 8,377,023,067,623 |
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