上場インデックスファンドTOPIX（1308）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月8日 | 2023年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,003,540,348,062 | 1,087,331,722,468 |
| 株式 | 7,240,388,379,560 | 8,658,471,277,710 |
| 派生商品評価勘定 | 1,200,150 | 186,522,750 |
| 未収入金 | 119,112,308,740 | 131,859,858,040 |
| 未収配当金 | 6,717,011,072 | 9,633,716,775 |
| 未収利息 | 20,310,842 | 71,380,415 |
| 前払金 | 2,717,276,300 | － |
| その他未収収益 | 4,526,232,897 | 2,562,677,808 |
| 流動資産計 | 8,377,023,067,623 | 9,890,117,155,966 |
| 資産の部合計 | 8,377,023,067,623 | 9,890,117,155,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 527,383,050 | 329,046,250 |
| 前受金 | － | 2,523,100,100 |
| 未払金 | 1,866,136,100 | － |
| 未払収益分配金 | 176,243,978,536 | 194,523,763,152 |
| 未払受託者報酬 | 2,632,255,112 | 2,724,330,373 |
| 未払委託者報酬 | 5,284,714,044 | 5,460,444,158 |
| 未払利息 | 7,328 | 2,769,452 |
| 受入担保金 | 925,779,112,752 | 999,502,030,201 |
| その他未払費用 | 590,287,824 | 625,873,892 |
| 流動負債計 | 1,112,923,874,746 | 1,205,691,357,578 |
| 負債の部合計 | 1,112,923,874,746 | 1,205,691,357,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,765,057,780,177 | 3,753,438,975,475 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,499,041,412,700 | 4,930,986,822,913 |
| （分配準備積立金） | 44,550,538 | 81,953,515 |
| 元本等合計 | 7,264,099,192,877 | 8,684,425,798,388 |
| 純資産の部合計 | 7,264,099,192,877 | 8,684,425,798,388 |
| 負債・純資産合計 | 8,377,023,067,623 | 9,890,117,155,966 |
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