上場インデックスファンドTOPIX（1308）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月8日 | 2024年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,087,331,722,468 | 943,777,673,337 |
| 株式 | 8,658,471,277,710 | 11,385,944,836,270 |
| 派生商品評価勘定 | 186,522,750 | 1,099,378,550 |
| 未収入金 | 131,859,858,040 | 151,956,979,887 |
| 未収配当金 | 9,633,716,775 | 12,451,119,425 |
| 未収利息 | 71,380,415 | 241,313 |
| その他未収収益 | 2,562,677,808 | 1,194,264,736 |
| 流動資産計 | 9,890,117,155,966 | 12,496,424,493,518 |
| 資産の部合計 | 9,890,117,155,966 | 12,496,424,493,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 329,046,250 | － |
| 前受金 | 2,523,100,100 | 4,401,701,800 |
| 未払収益分配金 | 194,523,763,152 | 221,437,958,220 |
| 未払受託者報酬 | 2,724,330,373 | 2,427,317,907 |
| 未払委託者報酬 | 5,460,444,158 | 4,219,157,346 |
| 未払利息 | 2,769,452 | 11,469,740 |
| 受入担保金 | 999,502,030,201 | 835,251,908,196 |
| その他未払費用 | 625,873,892 | 805,459,520 |
| 流動負債計 | 1,205,691,357,578 | 1,068,554,972,729 |
| 負債の部合計 | 1,205,691,357,578 | 1,068,554,972,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,753,438,975,475 | 3,873,221,830,620 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,930,986,822,913 | 7,554,647,690,169 |
| （分配準備積立金） | 81,953,515 | 2,181,302,094 |
| 元本等合計 | 8,684,425,798,388 | 11,427,869,520,789 |
| 純資産の部合計 | 8,684,425,798,388 | 11,427,869,520,789 |
| 負債・純資産合計 | 9,890,117,155,966 | 12,496,424,493,518 |
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