有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月9日-令和1年7月8日)
- 【提出】
- 2019年10月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月9日-令和1年7月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月8日 | 2019年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 280,399,539,379 | 374,372,523,377 |
| コール・ローン | 22,865,787,403 | 41,346,216,094 |
| 株式 | 3,342,891,020,570 | 4,141,481,958,710 |
| 未収入金 | 40,206,309,390 | 47,092,570,890 |
| 未収配当金 | 4,259,481,819 | 5,188,210,649 |
| 前払金 | 1,426,191,000 | － |
| その他未収収益 | 264,704,951 | 1,228,613,865 |
| 流動資産計 | 3,692,313,034,512 | 4,610,710,093,585 |
| 資産の部合計 | 3,692,313,034,512 | 4,610,710,093,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 223,634,900 | 898,560 |
| 前受金 | － | 1,380,112,100 |
| 未払金 | 895,807,800 | 2,221,220 |
| 未払収益分配金 | 61,251,643,200 | 87,036,895,056 |
| 未払受託者報酬 | 1,127,721,193 | 1,426,925,221 |
| 未払委託者報酬 | 2,182,200,001 | 2,726,950,467 |
| 未払利息 | 131,931 | 76,654 |
| 受入担保金 | 274,410,595,661 | 366,486,539,054 |
| その他未払費用 | 299,602,113 | 338,352,406 |
| 流動負債計 | 340,391,336,799 | 459,398,970,738 |
| 負債の部合計 | 340,391,336,799 | 459,398,970,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,951,050,743,476 | 2,584,920,594,927 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,400,870,954,237 | 1,566,390,527,920 |
| （分配準備積立金） | 57,622,864 | 41,301,280 |
| 元本等合計 | 3,351,921,697,713 | 4,151,311,122,847 |
| 純資産の部合計 | 3,351,921,697,713 | 4,151,311,122,847 |
| 負債・純資産合計 | 3,692,313,034,512 | 4,610,710,093,585 |
