上場インデックスファンドTOPIX（1308）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月8日 | 2018年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 155,565,289,173 | 280,399,539,379 |
| コール・ローン | 18,268,693,250 | 22,865,787,403 |
| 株式 | 2,360,346,383,390 | 3,342,891,020,570 |
| 派生商品評価勘定 | 7,797,880 | － |
| 未収入金 | 24,605,821,820 | 40,206,309,390 |
| 未収配当金 | 2,702,408,060 | 4,259,481,819 |
| 前払金 | － | 1,426,191,000 |
| その他未収収益 | 145,284,775 | 264,704,951 |
| 流動資産計 | 2,561,641,678,348 | 3,692,313,034,512 |
| 資産の部合計 | 2,561,641,678,348 | 3,692,313,034,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,774,000 | 223,634,900 |
| 前受金 | 177,442,900 | － |
| 未払金 | 104,960 | 895,807,800 |
| 未払収益分配金 | 37,550,546,217 | 61,251,643,200 |
| 未払受託者報酬 | 656,127,707 | 1,127,721,193 |
| 未払委託者報酬 | 1,270,533,540 | 2,182,200,001 |
| 未払利息 | 57,048 | 131,931 |
| 受入担保金 | 155,565,289,173 | 274,410,595,661 |
| その他未払費用 | 214,266,172 | 299,602,113 |
| 流動負債計 | 195,471,141,717 | 340,391,336,799 |
| 負債の部合計 | 195,471,141,717 | 340,391,336,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,452,206,927,029 | 1,951,050,743,476 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 913,963,609,602 | 1,400,870,954,237 |
| （分配準備積立金） | 34,627,948 | 57,622,864 |
| 元本等合計 | 2,366,170,536,631 | 3,351,921,697,713 |
| 純資産の部合計 | 2,366,170,536,631 | 3,351,921,697,713 |
| 負債・純資産合計 | 2,561,641,678,348 | 3,692,313,034,512 |
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