有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月9日-平成30年7月8日)

【提出】
2018年10月5日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月9日-平成30年7月8日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年7月8日2018年7月8日
資産の部
流動資産
金銭信託155,565,289,173280,399,539,379
コール・ローン18,268,693,25022,865,787,403
株式2,360,346,383,3903,342,891,020,570
派生商品評価勘定7,797,880－
未収入金24,605,821,82040,206,309,390
未収配当金2,702,408,0604,259,481,819
前払金－1,426,191,000
その他未収収益145,284,775264,704,951
流動資産計2,561,641,678,3483,692,313,034,512
資産の部合計2,561,641,678,3483,692,313,034,512
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定36,774,000223,634,900
前受金177,442,900－
未払金104,960895,807,800
未払収益分配金37,550,546,21761,251,643,200
未払受託者報酬656,127,7071,127,721,193
未払委託者報酬1,270,533,5402,182,200,001
未払利息57,048131,931
受入担保金155,565,289,173274,410,595,661
その他未払費用214,266,172299,602,113
流動負債計195,471,141,717340,391,336,799
負債の部合計195,471,141,717340,391,336,799
純資産の部
元本等
元本1,452,206,927,0291,951,050,743,476
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）913,963,609,6021,400,870,954,237
（分配準備積立金）34,627,94857,622,864
元本等合計2,366,170,536,6313,351,921,697,713
純資産の部合計2,366,170,536,6313,351,921,697,713
負債・純資産合計2,561,641,678,3483,692,313,034,512