上場インデックスファンドTOPIX（1308）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月6日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月9日-平成29年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月8日 | 2017年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 112,096,462,452 | 155,565,289,173 |
| コール・ローン | 11,848,654,378 | 18,268,693,250 |
| 株式 | 1,146,640,991,470 | 2,360,346,383,390 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,797,880 |
| 未収入金 | 15,195,700,550 | 24,605,821,820 |
| 未収配当金 | 1,652,636,568 | 2,702,408,060 |
| 前払金 | 882,281,000 | － |
| その他未収収益 | 97,548,566 | 145,284,775 |
| 流動資産計 | 1,288,414,274,984 | 2,561,641,678,348 |
| 資産の部合計 | 1,288,414,274,984 | 2,561,641,678,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 123,408,680 | 36,774,000 |
| 前受金 | － | 177,442,900 |
| 未払金 | 912,220,840 | 104,960 |
| 未払収益分配金 | 24,233,127,587 | 37,550,546,217 |
| 未払受託者報酬 | 443,705,561 | 656,127,707 |
| 未払委託者報酬 | 875,254,979 | 1,270,533,540 |
| 未払利息 | 17,396 | 57,048 |
| 受入担保金 | 112,096,462,452 | 155,565,289,173 |
| その他未払費用 | 158,675,167 | 214,266,172 |
| 流動負債計 | 138,842,872,662 | 195,471,141,717 |
| 負債の部合計 | 138,842,872,662 | 195,471,141,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 941,559,945,625 | 1,452,206,927,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,011,456,697 | 913,963,609,602 |
| （分配準備積立金） | 40,360,286 | 34,627,948 |
| 元本等合計 | 1,149,571,402,322 | 2,366,170,536,631 |
| 純資産の部合計 | 1,149,571,402,322 | 2,366,170,536,631 |
| 負債・純資産合計 | 1,288,414,274,984 | 2,561,641,678,348 |
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