有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月9日-平成29年7月8日)

【提出】
2017年10月6日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月9日-平成29年7月8日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年7月8日2017年7月8日
資産の部
流動資産
金銭信託112,096,462,452155,565,289,173
コール・ローン11,848,654,37818,268,693,250
株式1,146,640,991,4702,360,346,383,390
派生商品評価勘定－7,797,880
未収入金15,195,700,55024,605,821,820
未収配当金1,652,636,5682,702,408,060
前払金882,281,000－
その他未収収益97,548,566145,284,775
流動資産計1,288,414,274,9842,561,641,678,348
資産の部合計1,288,414,274,9842,561,641,678,348
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定123,408,68036,774,000
前受金－177,442,900
未払金912,220,840104,960
未払収益分配金24,233,127,58737,550,546,217
未払受託者報酬443,705,561656,127,707
未払委託者報酬875,254,9791,270,533,540
未払利息17,39657,048
受入担保金112,096,462,452155,565,289,173
その他未払費用158,675,167214,266,172
流動負債計138,842,872,662195,471,141,717
負債の部合計138,842,872,662195,471,141,717
純資産の部
元本等
元本941,559,945,6251,452,206,927,029
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）208,011,456,697913,963,609,602
（分配準備積立金）40,360,28634,627,948
元本等合計1,149,571,402,3222,366,170,536,631
純資産の部合計1,149,571,402,3222,366,170,536,631
負債・純資産合計1,288,414,274,9842,561,641,678,348