上場インデックスファンドTOPIX（1308）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月8日 | 2016年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 112,096,462,452 |
| コール・ローン | 75,642,990,660 | 11,848,654,378 |
| 株式 | 1,235,855,856,242 | 1,146,640,991,470 |
| 未収入金 | 11,427,425,710 | 15,195,700,550 |
| 未収配当金 | 1,165,966,167 | 1,652,636,568 |
| 未収利息 | 14,148 | － |
| 前払金 | 132,706,000 | 882,281,000 |
| その他未収収益 | 42,800,748 | 97,548,566 |
| 流動資産計 | 1,324,267,759,675 | 1,288,414,274,984 |
| 資産の部合計 | 1,324,267,759,675 | 1,288,414,274,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 174,412,920 | 123,408,680 |
| 未払金 | 303,425,320 | 912,220,840 |
| 未払収益分配金 | 17,015,469,173 | 24,233,127,587 |
| 未払受託者報酬 | 325,692,116 | 443,705,561 |
| 未払委託者報酬 | 656,532,018 | 875,254,979 |
| 未払利息 | 673,745 | 17,396 |
| 受入担保金 | 66,672,678,187 | 112,096,462,452 |
| その他未払費用 | 144,035,942 | 158,675,167 |
| 流動負債計 | 85,292,919,421 | 138,842,872,662 |
| 負債の部合計 | 85,292,919,421 | 138,842,872,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 774,985,050,994 | 941,559,945,625 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 463,989,789,260 | 208,011,456,697 |
| （分配準備積立金） | 17,779,527 | 40,360,286 |
| 元本等合計 | 1,238,974,840,254 | 1,149,571,402,322 |
| 純資産の部合計 | 1,238,974,840,254 | 1,149,571,402,322 |
| 負債・純資産合計 | 1,324,267,759,675 | 1,288,414,274,984 |
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