半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
- 【提出】
- 2022年4月8日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月8日 | 2022年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 793,181,358,574 | 878,737,676,545 |
| コール・ローン | 65,310,122,994 | 18,219,631,422 |
| 株式 | 7,307,719,405,270 | 7,661,766,582,460 |
| 派生商品評価勘定 | － | 399,998,950 |
| 未収入金 | 89,125,181,980 | 687,003 |
| 未収配当金 | 8,875,490,976 | 7,335,870,508 |
| 前払金 | 662,984,600 | － |
| その他未収収益 | 561,000,504 | 3,192,979,369 |
| 流動資産計 | 8,265,435,544,898 | 8,569,653,426,257 |
| 資産の部合計 | 8,265,435,544,898 | 8,569,653,426,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 383,239,650 | 50,523,750 |
| 前受金 | － | 374,489,700 |
| 未払金 | 934,521,200 | － |
| 未払収益分配金 | 136,556,861,213 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,365,847,546 | 1,338,651,323 |
| 未払委託者報酬 | 4,712,782,060 | 2,688,446,664 |
| 未払利息 | 46,110 | 963 |
| 受入担保金 | 793,181,358,574 | 878,737,676,545 |
| その他未払費用 | 570,574,733 | 1,036,395,389 |
| 流動負債計 | 938,705,231,086 | 884,226,184,334 |
| 負債の部合計 | 938,705,231,086 | 884,226,184,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,728,017,268,081 | 3,727,721,371,442 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,598,713,045,731 | 3,957,705,870,481 |
| （分配準備積立金） | 71,220,111 | 71,220,111 |
| 元本等合計 | 7,326,730,313,812 | 7,685,427,241,923 |
| 純資産の部合計 | 7,326,730,313,812 | 7,685,427,241,923 |
| 負債・純資産合計 | 8,265,435,544,898 | 8,569,653,426,257 |
