上場インデックスファンドTOPIX（1308）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月7日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/09-2023/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月8日 | 2023年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,003,540,348,062 | 933,307,928,164 |
| 株式 | 7,240,388,379,560 | 7,256,563,458,990 |
| 派生商品評価勘定 | 1,200,150 | － |
| 未収入金 | 119,112,308,740 | － |
| 未収配当金 | 6,717,011,072 | 7,479,626,849 |
| 未収利息 | 20,310,842 | 84,195,806 |
| 前払金 | 2,717,276,300 | 695,106,800 |
| その他未収収益 | 4,526,232,897 | 5,629,259,793 |
| 流動資産計 | 8,377,023,067,623 | 8,203,759,576,402 |
| 資産の部合計 | 8,377,023,067,623 | 8,203,759,576,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 527,383,050 | 591,942,950 |
| 未払金 | 1,866,136,100 | 3,559,500 |
| 未払収益分配金 | 176,243,978,536 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,632,255,112 | 1,318,247,422 |
| 未払委託者報酬 | 5,284,714,044 | 2,632,006,524 |
| 未払利息 | 7,328 | 3,055 |
| 受入担保金 | 925,779,112,752 | 919,587,078,892 |
| その他未払費用 | 590,287,824 | 1,035,931,442 |
| 流動負債計 | 1,112,923,874,746 | 925,168,769,785 |
| 負債の部合計 | 1,112,923,874,746 | 925,168,769,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,765,057,780,177 | 3,749,187,369,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,499,041,412,700 | 3,529,403,436,945 |
| （分配準備積立金） | 44,550,538 | 44,550,538 |
| 元本等合計 | 7,264,099,192,877 | 7,278,590,806,617 |
| 純資産の部合計 | 7,264,099,192,877 | 7,278,590,806,617 |
| 負債・純資産合計 | 8,377,023,067,623 | 8,203,759,576,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
