上場インデックスファンドTOPIX（1308）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月8日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/09-2025/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 943,777,673,337 | 708,008,196,936 |
| 株式 | 11,385,944,836,270 | 11,150,572,700,030 |
| 派生商品評価勘定 | 1,099,378,550 | 184,351,050 |
| 未収入金 | 151,956,979,887 | 411,900 |
| 未収配当金 | 12,451,119,425 | 13,653,435,213 |
| 未収利息 | 241,313 | 221,275 |
| その他未収収益 | 1,194,264,736 | 1,595,266,341 |
| 流動資産計 | 12,496,424,493,518 | 11,874,014,582,745 |
| 資産の部合計 | 12,496,424,493,518 | 11,874,014,582,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,255,000 |
| 前受金 | 4,401,701,800 | 335,882,000 |
| 未払金 | － | 15,113,522,270 |
| 未払収益分配金 | 221,437,958,220 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,427,317,907 | 1,276,936,226 |
| 未払委託者報酬 | 4,219,157,346 | 2,262,604,096 |
| 未払利息 | 11,469,740 | 115,123,907 |
| 受入担保金 | 835,251,908,196 | 673,323,897,724 |
| その他未払費用 | 805,459,520 | 1,440,967,353 |
| 流動負債計 | 1,068,554,972,729 | 693,884,188,576 |
| 負債の部合計 | 1,068,554,972,729 | 693,884,188,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,873,221,830,620 | 3,879,376,269,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,554,647,690,169 | 7,300,754,124,423 |
| （分配準備積立金） | 2,181,302,094 | 2,181,302,094 |
| 元本等合計 | 11,427,869,520,789 | 11,180,130,394,169 |
| 純資産の部合計 | 11,427,869,520,789 | 11,180,130,394,169 |
| 負債・純資産合計 | 12,496,424,493,518 | 11,874,014,582,745 |
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