上場インデックスファンドTOPIX（1308）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月8日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/09-2026/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月8日 | 2026年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 415,579,963,163 | 769,510,566,217 |
| 株式 | 11,089,070,595,995 | 13,954,053,978,860 |
| 派生商品評価勘定 | 402,358,700 | 1,012,278,350 |
| 未収入金 | 204,129,656,301 | 1,265,000 |
| 未収配当金 | 17,232,730,165 | 16,521,466,544 |
| 未収利息 | 1,242,480 | 556,389 |
| その他未収収益 | 1,713,331,307 | 1,687,160,176 |
| 流動資産計 | 11,728,129,878,111 | 14,742,787,271,536 |
| 資産の部合計 | 11,728,129,878,111 | 14,742,787,271,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,111,000 | － |
| 前受金 | 939,974,800 | 1,378,244,800 |
| 未払金 | － | 5,580,613 |
| 未払収益分配金 | 269,538,846,570 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,521,004,965 | 1,351,998,063 |
| 未払委託者報酬 | 4,488,240,222 | 2,478,271,457 |
| 未払利息 | 122,413,707 | 381,703,965 |
| 受入担保金 | 321,864,315,702 | 741,973,840,166 |
| その他未払費用 | 839,811,794 | 1,574,305,397 |
| 流動負債計 | 600,317,718,760 | 749,143,944,461 |
| 負債の部合計 | 600,317,718,760 | 749,143,944,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,839,003,286,147 | 3,860,579,466,835 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,288,808,873,204 | 10,133,063,860,240 |
| （分配準備積立金） | 2,687,194,343 | 2,687,194,343 |
| 元本等合計 | 11,127,812,159,351 | 13,993,643,327,075 |
| 純資産の部合計 | 11,127,812,159,351 | 13,993,643,327,075 |
| 負債・純資産合計 | 11,728,129,878,111 | 14,742,787,271,536 |
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