半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月13日-令和3年2月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年 2月12日現在 | 当中間計算期間末 2020年 8月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,719,556 | 1,558,986 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,547,727 | 971,331,007 |
| 未収入金 | 972,420 | 3,681,322 |
| 流動資産合計 | 1,003,239,703 | 976,571,315 |
| 資産合計 | 1,003,239,703 | 976,571,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 472,641 | - |
| 未払解約金 | 766,142 | 3,873,852 |
| 未払受託者報酬 | 158,514 | 148,840 |
| 未払委託者報酬 | 1,173,491 | 1,101,843 |
| その他未払費用 | 21,081 | 19,792 |
| 流動負債合計 | 2,591,869 | 5,144,327 |
| 負債合計 | 2,591,869 | 5,144,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 472,641,531 | 485,172,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 528,006,303 | 486,254,811 |
| (分配準備積立金) | 178,469,422 | 156,391,684 |
| 元本等合計 | 1,000,647,834 | 971,426,988 |
| 純資産合計 | 1,000,647,834 | 971,426,988 |
| 負債純資産合計 | 1,003,239,703 | 976,571,315 |
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