- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/14-2024/02/13)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年 2月13日現在 | 当中間計算期間末 2023年 8月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,193,236 | 2,229,961 |
| 親投資信託受益証券 | 1,376,694,372 | 1,643,443,325 |
| 未収入金 | 496,077 | - |
| 流動資産合計 | 1,379,383,685 | 1,645,673,286 |
| 資産合計 | 1,379,383,685 | 1,645,673,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 663,228 | 4,852 |
| 未払受託者報酬 | 221,175 | 241,617 |
| 未払委託者報酬 | 1,637,143 | 1,788,466 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 29,440 | 32,164 |
| 流動負債合計 | 2,550,988 | 2,067,103 |
| 負債合計 | 2,550,988 | 2,067,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 530,687,266 | 536,982,407 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 846,145,431 | 1,106,623,776 |
| (分配準備積立金) | 307,624,469 | 282,716,516 |
| 元本等合計 | 1,376,832,697 | 1,643,606,183 |
| 純資産合計 | 1,376,832,697 | 1,643,606,183 |
| 負債純資産合計 | 1,379,383,685 | 1,645,673,286 |
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