半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月13日-令和4年2月14日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年 2月12日現在 | 当中間計算期間末 2021年 8月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,152,157 | 2,190,726 |
| 親投資信託受益証券 | 1,142,943,161 | 1,218,728,971 |
| 未収入金 | 1,140,068 | 2,195,075 |
| 流動資産合計 | 1,148,235,386 | 1,223,114,772 |
| 資産合計 | 1,148,235,386 | 1,223,114,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 469,832 | - |
| 未払解約金 | 3,259,861 | 2,619,017 |
| 未払受託者報酬 | 169,682 | 192,706 |
| 未払委託者報酬 | 1,256,105 | 1,426,514 |
| その他未払費用 | 22,572 | 25,645 |
| 流動負債合計 | 5,178,052 | 4,263,882 |
| 負債合計 | 5,178,052 | 4,263,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 469,832,735 | 491,138,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 673,224,599 | 727,712,696 |
| (分配準備積立金) | 301,760,732 | 283,523,891 |
| 元本等合計 | 1,143,057,334 | 1,218,850,890 |
| 純資産合計 | 1,143,057,334 | 1,218,850,890 |
| 負債純資産合計 | 1,148,235,386 | 1,223,114,772 |
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